Patrimônio líquido
R$ 677.470.257,62
classe
R$ 677.470.257,62
R$ 4,60
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,24%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.549.707/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.549.707/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 677.470.257,62 | R$ 4,601988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 677.143.098,57 | R$ 4,599765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 676.804.177,69 | R$ 4,597463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 676.468.572,72 | R$ 4,595183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 676.116.965,95 | R$ 4,592795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 675.794.453,19 | R$ 4,590604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 675.479.311,29 | R$ 4,588463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 675.117.922,72 | R$ 4,586008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 674.758.935,04 | R$ 4,583570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 674.421.964,17 | R$ 4,581281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 674.059.953,85 | R$ 4,578822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 673.738.703,23 | R$ 4,576639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 673.388.751,74 | R$ 4,574262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 673.059.598,24 | R$ 4,572026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 672.704.527,53 | R$ 4,569614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 672.349.115,45 | R$ 4,567200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 671.962.195,38 | R$ 4,564572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 671.702.667,22 | R$ 4,562809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 671.418.693,91 | R$ 4,560880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 671.064.656,03 | R$ 4,558475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 670.689.069,85 | R$ 4,555924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 670.350.915,25 | R$ 4,553627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |