Fundos | ANBIMA Data

classe

NÚCLEO AÇÕES CGI FC DE FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.629.805/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,71

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,40%

Estruturação da classe

NÚCLEO AÇÕES CGI FC DE FI DE AÇÕES

15.629.805/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NUCLEO CAPITAL LTDA

NÚCLEO AÇÕES CGI FC DE FI DE AÇÕES

15.629.805/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 3,705719	R$ 0,00	R$ 51.353.696,51	0
10/12/2020	R$ 51.241.146,77	R$ 3,697597	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2020	R$ 50.908.334,60	R$ 3,673582	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2020	R$ 51.603.386,91	R$ 3,723737	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/12/2020	R$ 51.262.592,18	R$ 3,699145	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/12/2020	R$ 51.975.129,04	R$ 3,750562	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2020	R$ 51.038.905,29	R$ 3,683004	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2020	R$ 50.908.607,10	R$ 3,673601	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/12/2020	R$ 50.683.046,83	R$ 3,657325	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/11/2020	R$ 50.852.337,79	R$ 3,669541	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/11/2020	R$ 51.383.292,45	R$ 3,707855	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2020	R$ 51.096.584,78	R$ 3,687166	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/11/2020	R$ 51.168.375,72	R$ 3,692346	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/11/2020	R$ 50.985.871,20	R$ 3,679177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/11/2020	R$ 50.853.541,67	R$ 3,669628	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/11/2020	R$ 49.936.866,89	R$ 3,603480	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2020	R$ 49.828.174,30	R$ 3,595636	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/11/2020	R$ 49.475.806,12	R$ 3,570209	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/11/2020	R$ 50.012.527,52	R$ 3,608939	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/11/2020	R$ 50.098.308,23	R$ 3,615129	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/11/2020	R$ 49.760.523,32	R$ 3,590755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2020	R$ 48.944.981,78	R$ 3,531905	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.