Fundos | ANBIMA Data

classe

CERVINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.714.971/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,67

20/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,72%

Estruturação da classe

CERVINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

15.714.971/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CERVINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

15.714.971/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2024	R$ 0,00	R$ 2,671933	R$ 0,00	R$ 1.390.382,97	0
19/09/2024	R$ 1.394.725,20	R$ 2,680278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.394.292,58	R$ 2,679447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.393.859,31	R$ 2,678614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.393.442,15	R$ 2,677812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.393.020,45	R$ 2,677002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.392.605,38	R$ 2,676204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.392.501,69	R$ 2,676005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.392.081,91	R$ 2,675198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.391.671,02	R$ 2,674409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.391.252,46	R$ 2,673604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.390.835,17	R$ 2,672803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.390.421,84	R$ 2,672008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.389.989,46	R$ 2,671177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.389.540,33	R$ 2,670314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.389.086,54	R$ 2,669442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.388.649,29	R$ 2,668602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.388.220,25	R$ 2,667777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.387.760,18	R$ 2,666893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.387.326,01	R$ 2,666059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.386.891,59	R$ 2,665224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.386.437,30	R$ 2,664351	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.