Fundos | ANBIMA Data

classe

DAYCOVAL GIRO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.534.821/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,35

29/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,47%

Estruturação da classe

DAYCOVAL GIRO FI MULT CRED PRIV

16.534.821/0001-48

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

DAYCOVAL GIRO FI MULT CRED PRIV

16.534.821/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2020	R$ 0,00	R$ 2,351317	R$ 0,00	R$ 85.557.716,83	0
28/05/2020	R$ 85.548.925,98	R$ 2,351075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2020	R$ 85.545.073,22	R$ 2,350969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2020	R$ 85.534.889,62	R$ 2,350689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2020	R$ 85.521.398,86	R$ 2,350319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2020	R$ 85.422.222,01	R$ 2,347593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2020	R$ 85.417.853,40	R$ 2,347473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2020	R$ 85.339.317,53	R$ 2,345315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2020	R$ 85.298.738,58	R$ 2,344199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2020	R$ 85.293.047,06	R$ 2,344043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2020	R$ 85.182.575,49	R$ 2,341007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2020	R$ 85.100.996,24	R$ 2,338765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2020	R$ 85.100.922,23	R$ 2,338763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2020	R$ 84.966.305,56	R$ 2,335063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2020	R$ 84.892.981,81	R$ 2,333048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2020	R$ 84.782.106,52	R$ 2,330001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2020	R$ 84.779.623,51	R$ 2,329933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2020	R$ 84.707.856,73	R$ 2,327961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2020	R$ 84.703.492,08	R$ 2,327841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2020	R$ 84.682.667,71	R$ 2,327268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 84.762.464,74	R$ 2,329461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2020	R$ 84.632.144,15	R$ 2,325880	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.