Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,88
06/08/2021
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CYRELA THERA CORPORATE FII
13.966.653/0001-71
Tipo do Fundo
FII
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE DTVM
Classe
CYRELA THERA CORPORATE FII
13.966.653/0001-71
ESG
ND
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 93,883200 | R$ 0,00 | R$ 138.264.417,37 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 14.050.683,35 | R$ 9,540583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2084 |
| 30/06/2021 | R$ 167.617.956,80 | R$ 113,814606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2093 |
| 31/05/2021 | R$ 167.820.918,39 | R$ 113,950000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2219 |
| 30/04/2021 | R$ 167.939.494,27 | R$ 114,030000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2307 |
| 31/03/2021 | R$ 168.051.922,46 | R$ 114,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 26/02/2021 | R$ 168.444.046,15 | R$ 114,380000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2411 |
| 29/01/2021 | R$ 170.593.083,10 | R$ 115,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2425 |
| 31/12/2020 | R$ 175.682.340,72 | R$ 119,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2452 |
| 30/11/2020 | R$ 175.656.160,44 | R$ 119,270000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2463 |
| 30/10/2020 | R$ 174.788.281,52 | R$ 118,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2489 |
| 30/09/2020 | R$ 174.478.647,08 | R$ 118,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2523 |
| 31/08/2020 | R$ 174.539.233,95 | R$ 118,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7207 |
| 31/07/2020 | R$ 174.662.709,10 | R$ 118,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2509 |
| 30/06/2020 | R$ 174.910.112,53 | R$ 118,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2524 |
| 29/05/2020 | R$ 175.354.057,26 | R$ 119,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2561 |
| 30/04/2020 | R$ 175.511.774,89 | R$ 119,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2630 |
| 31/03/2020 | R$ 175.636.737,67 | R$ 119,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2731 |
| 28/02/2020 | R$ 175.772.535,37 | R$ 119,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2815 |
| 31/01/2020 | R$ 175.915.556,28 | R$ 119,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2828 |
| 31/12/2019 | R$ 149.190.263,13 | R$ 101,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2758 |
| 29/11/2019 | R$ 149.292.098,48 | R$ 101,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2623 |