Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES III

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.621.177/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,35

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-78,53%

Estruturação da classe

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES III

15.621.177/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARTON ASSET

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES III

15.621.177/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 5,353695	R$ 0,00	R$ 125.529,62	0
27/06/2018	R$ 137.113,84	R$ 5,847748	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/06/2018	R$ 138.711,85	R$ 5,915901	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/06/2018	R$ 134.129,01	R$ 5,720448	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/06/2018	R$ 138.837,65	R$ 5,921266	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/06/2018	R$ 133.502,43	R$ 5,693725	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/06/2018	R$ 135.120,68	R$ 5,762742	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/06/2018	R$ 139.056,75	R$ 5,930611	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/06/2018	R$ 139.904,35	R$ 5,966760	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/06/2018	R$ 138.432,16	R$ 5,903973	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/06/2018	R$ 140.889,01	R$ 6,008755	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/06/2018	R$ 141.734,64	R$ 6,044820	R$ 0,00	R$ 611.298,87	10
12/06/2018	R$ 757.193,24	R$ 6,078211	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/06/2018	R$ 786.820,86	R$ 6,316040	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/06/2018	R$ 786.875,69	R$ 6,316481	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/06/2018	R$ 792.214,66	R$ 6,359338	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/06/2018	R$ 830.293,43	R$ 6,665007	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/06/2018	R$ 826.122,90	R$ 6,631529	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/06/2018	R$ 899.857,21	R$ 7,223416	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/06/2018	R$ 832.312,79	R$ 6,681217	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/05/2018	R$ 883.666,36	R$ 7,093447	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/05/2018	R$ 849.921,32	R$ 6,822566	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.