Patrimônio líquido
R$ 5.511.004,90
classe
R$ 5.511.004,90
R$ 2,82
20/08/2026
-
1
Dias
1
8,48%
Fundo/Casca
MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
15.174.656/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
15.174.656/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.511.004,90 | R$ 2,821184 | R$ 1.352,37 | R$ 119,17 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.499.072,32 | R$ 2,815706 | R$ 1.164,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.480.684,37 | R$ 2,806885 | R$ 3.475,92 | R$ 653,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.478.675,07 | R$ 2,807302 | R$ 595,73 | R$ 45.038,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.499.886,63 | R$ 2,795494 | R$ 1.948,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.499.590,60 | R$ 2,796334 | R$ 1.805,04 | R$ 1.271,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.500.507,71 | R$ 2,797071 | R$ 713,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.494.479,48 | R$ 2,794368 | R$ 1.805,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.489.279,11 | R$ 2,792641 | R$ 2.576,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.495.164,58 | R$ 2,796948 | R$ 1.048,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.471.808,62 | R$ 2,785591 | R$ 9.519,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.469.685,34 | R$ 2,789363 | R$ 2.762,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.461.495,02 | R$ 2,786594 | R$ 2.427,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.460.311,66 | R$ 2,787228 | R$ 207,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.443.022,58 | R$ 2,778508 | R$ 193,60 | R$ 2.344,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.424.141,90 | R$ 2,767776 | R$ 517,11 | R$ 741,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.399.195,44 | R$ 2,754933 | R$ 6.276,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.420.564,89 | R$ 2,769055 | R$ 1.616,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.429.068,97 | R$ 2,774227 | R$ 359,38 | R$ 436,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.428.183,39 | R$ 2,773735 | R$ 5.005,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.403.627,99 | R$ 2,763736 | R$ 1.701,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.402.665,86 | R$ 2,764114 | R$ 1.018,95 | R$ 2.735,97 | 1 |