Fundos | ANBIMA Data

classe

NETUNO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.452.867/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

08/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,66%

Estruturação da classe

NETUNO FI MULT CRED PRIV

15.452.867/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

NETUNO FI MULT CRED PRIV

15.452.867/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,754887	R$ 0,00	R$ 10.040.782,46	0
05/06/2020	R$ 10.050.683,05	R$ 0,755631	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2020	R$ 10.050.170,04	R$ 0,755592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2020	R$ 10.049.507,94	R$ 0,755543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/06/2020	R$ 10.059.424,54	R$ 0,756288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2020	R$ 10.041.791,85	R$ 0,754962	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2020	R$ 10.042.899,84	R$ 0,755046	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2020	R$ 10.041.172,02	R$ 0,754916	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2020	R$ 10.048.211,54	R$ 0,755445	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2020	R$ 10.045.626,11	R$ 0,755251	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2020	R$ 10.054.196,53	R$ 0,755895	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2020	R$ 10.017.778,04	R$ 0,753157	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2020	R$ 10.021.263,56	R$ 0,753419	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2020	R$ 10.001.945,75	R$ 0,751967	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2020	R$ 9.993.327,60	R$ 0,751319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2020	R$ 9.984.761,51	R$ 0,750675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2020	R$ 9.962.844,44	R$ 0,749027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2020	R$ 9.954.575,82	R$ 0,748405	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2020	R$ 9.935.284,29	R$ 0,746955	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2020	R$ 9.946.861,18	R$ 0,747825	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2020	R$ 9.976.069,81	R$ 0,750021	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2020	R$ 9.983.424,31	R$ 0,750574	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.