Patrimônio líquido
R$ 16.147.069,76
classe
R$ 16.147.069,76
R$ 40,64
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
4,86%
Fundo/Casca
TOP 33 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.859.795/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 33 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.859.795/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.147.069,76 | R$ 40,638468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.101.837,11 | R$ 40,524628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.124.176,77 | R$ 40,580852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.139.296,73 | R$ 40,618905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.132.435,62 | R$ 40,601638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.105.656,47 | R$ 40,534241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.120.193,58 | R$ 40,570827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.191.846,38 | R$ 40,751161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.209.480,87 | R$ 40,795543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.280.239,74 | R$ 40,973627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.359.703,36 | R$ 41,173618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.360.809,41 | R$ 41,176402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.340.708,92 | R$ 41,125814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.325.912,90 | R$ 41,088575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.293.622,98 | R$ 41,007309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.219.830,77 | R$ 40,821591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.274.709,41 | R$ 40,959708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.253.816,43 | R$ 40,907125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.177.503,28 | R$ 40,715062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.234.198,02 | R$ 40,857750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.253.355,39 | R$ 40,905965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.181.702,30 | R$ 40,725630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |