Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ESPELHO MULT LP KONDOR MAX PRIVATE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.449.025/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,77

26/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,44%

Estruturação da classe

BB ESPELHO MULT LP KONDOR MAX PRIVATE FC

13.449.025/0001-19

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ESPELHO MULT LP KONDOR MAX PRIVATE FC

13.449.025/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,770613	R$ 0,00	R$ 6.863.169,96	1
25/07/2019	R$ 6.866.398,15	R$ 1,771446	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/07/2019	R$ 6.915.869,94	R$ 1,784209	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/07/2019	R$ 6.896.338,58	R$ 1,779170	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/07/2019	R$ 6.906.396,25	R$ 1,781765	R$ 0,00	R$ 607.613,02	36
19/07/2019	R$ 7.496.850,47	R$ 1,777696	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/07/2019	R$ 7.517.408,53	R$ 1,782571	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/07/2019	R$ 7.473.802,41	R$ 1,772231	R$ 0,00	R$ 0,00	37
16/07/2019	R$ 7.464.225,31	R$ 1,769960	R$ 0,00	R$ 0,00	37
15/07/2019	R$ 7.469.112,80	R$ 1,771119	R$ 0,00	R$ 488.831,53	37
12/07/2019	R$ 7.964.663,84	R$ 1,772615	R$ 0,00	R$ 0,00	38
11/07/2019	R$ 7.989.946,42	R$ 1,778241	R$ 0,00	R$ 0,00	38
10/07/2019	R$ 8.016.508,88	R$ 1,784153	R$ 0,00	R$ 0,00	38
09/07/2019	R$ 7.988.463,60	R$ 1,777911	R$ 0,00	R$ 0,00	38
08/07/2019	R$ 7.988.831,69	R$ 1,777993	R$ 0,00	R$ 0,00	38
05/07/2019	R$ 7.890.612,19	R$ 1,756134	R$ 0,00	R$ 0,00	38
04/07/2019	R$ 7.890.012,07	R$ 1,756000	R$ 0,00	R$ 0,00	38
03/07/2019	R$ 7.890.055,43	R$ 1,756010	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/07/2019	R$ 7.890.087,75	R$ 1,756017	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/07/2019	R$ 7.890.116,83	R$ 1,756023	R$ 0,00	R$ 40.000,00	38
28/06/2019	R$ 7.930.146,66	R$ 1,756030	R$ 0,00	R$ 0,00	38
27/06/2019	R$ 7.930.075,89	R$ 1,756014	R$ 0,00	R$ 0,00	38

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.