Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,16
09/07/2025
R$ 1.000,00
7
Dias
0
11,09%
Fundo/Casca
CL UNICA SERRA DA BOCAINA FC FI MULT CRED PRIV
15.714.896/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CL UNICA SERRA DA BOCAINA FC FI MULT CRED PRIV
15.714.896/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/12/2025, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,164028 | R$ 0,00 | R$ 1.152.614,89 | 0 |
| 08/07/2025 | R$ 1.150.280,79 | R$ 3,157620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 1.149.907,66 | R$ 3,156596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 1.149.501,69 | R$ 3,155482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 1.149.126,52 | R$ 3,154452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 1.148.738,68 | R$ 3,153387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 1.148.358,62 | R$ 3,152344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.148.107,72 | R$ 3,151655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 1.144.068,38 | R$ 3,140567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 1.143.852,86 | R$ 3,139975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 1.143.643,05 | R$ 3,139399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 1.143.432,24 | R$ 3,138821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 1.143.220,52 | R$ 3,138239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 1.142.423,23 | R$ 3,136051 | R$ 0,00 | R$ 1.101.280,29 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 2.242.896,97 | R$ 3,134923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 2.242.093,57 | R$ 3,133800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 2.241.307,64 | R$ 3,132702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 2.240.662,87 | R$ 3,131801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 2.240.794,25 | R$ 3,131984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 2.239.981,07 | R$ 3,130848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 2.238.949,02 | R$ 3,129405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 2.238.491,76 | R$ 3,128766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |