Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,82
25/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,90%
Fundo/Casca
CSHG IOS FC FI MULT CRED PRIV IE
15.452.852/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG IOS FC FI MULT CRED PRIV IE
15.452.852/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,823465 | R$ 0,00 | R$ 1.133.571,22 | 0 |
| 24/02/2025 | R$ 1.140.126,83 | R$ 2,833467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.139.483,86 | R$ 2,831869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.134.986,06 | R$ 2,820691 | R$ 0,00 | R$ 8.245.658,12 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 9.376.082,50 | R$ 2,819320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 9.371.641,54 | R$ 2,817984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 9.367.165,27 | R$ 2,816638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 9.361.694,88 | R$ 2,814993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 9.358.633,85 | R$ 2,814073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 9.353.569,95 | R$ 2,812550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 9.348.882,72 | R$ 2,811141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 9.345.445,65 | R$ 2,810107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 9.340.928,81 | R$ 2,808749 | R$ 0,00 | R$ 7.152,42 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 9.342.892,85 | R$ 2,807190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 9.339.438,51 | R$ 2,806152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 9.334.422,07 | R$ 2,804645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 9.331.531,44 | R$ 2,803776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.325.577,76 | R$ 2,801988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 9.320.549,23 | R$ 2,800477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 9.315.705,23 | R$ 2,799021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 9.311.937,10 | R$ 2,797889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 9.307.415,01 | R$ 2,796530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |