Fundos | ANBIMA Data

classe

APACHE19 MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.707.555/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,39

17/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,87%

Estruturação da classe

APACHE19 MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

14.707.555/0001-82

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

APACHE19 MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI

14.707.555/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2023	R$ 0,00	R$ 28,388357	R$ 0,00	R$ 30.681.303,75	0
16/08/2023	R$ 30.670.826,52	R$ 28,378662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 30.655.879,32	R$ 28,364832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 30.640.393,19	R$ 28,350503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 30.621.468,12	R$ 28,332993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 30.606.347,55	R$ 28,319002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 30.591.292,82	R$ 28,305072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 30.575.511,28	R$ 28,290470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 30.559.465,11	R$ 28,275623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 30.543.885,55	R$ 28,261208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 30.527.278,43	R$ 28,245842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 30.511.363,52	R$ 28,231117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 30.495.581,83	R$ 28,216514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 30.479.766,52	R$ 28,201881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 30.463.982,92	R$ 28,187277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 30.448.097,36	R$ 28,172579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 30.422.718,37	R$ 28,149096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 30.405.567,81	R$ 28,133228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 30.390.099,45	R$ 28,118915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 30.374.842,18	R$ 28,104798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 30.359.349,99	R$ 28,090464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 30.343.807,87	R$ 28,076083	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.