Patrimônio líquido
R$ 341.156.664,19
classe
R$ 341.156.664,19
R$ 373,32
24/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,66%
Fundo/Casca
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
13.962.999/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVID
13.962.999/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 341.156.664,19 | R$ 373,316154 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 340.981.345,42 | R$ 373,124309 | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 340.648.502,44 | R$ 372,932348 | R$ 0,00 | R$ 2.918.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 343.389.819,00 | R$ 372,740563 | R$ 8.000,00 | R$ 129.500,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 343.333.420,46 | R$ 372,547527 | R$ 37.500,00 | R$ 7.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 343.119.829,07 | R$ 372,348839 | R$ 1.135.678,39 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 341.805.130,51 | R$ 372,153924 | R$ 6.000,00 | R$ 397.500,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 342.018.927,15 | R$ 371,960664 | R$ 90.006.000,00 | R$ 35.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 251.917.333,18 | R$ 371,767939 | R$ 1.378.283,43 | R$ 19.500,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 250.427.703,58 | R$ 371,573795 | R$ 142.500,00 | R$ 16.500,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 250.172.111,12 | R$ 371,381415 | R$ 2.246.000,00 | R$ 268.000,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 248.068.322,34 | R$ 371,193193 | R$ 7.500,00 | R$ 5.095.500,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 253.022.308,05 | R$ 370,996693 | R$ 104.000,00 | R$ 5.000,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 252.791.573,24 | R$ 370,803459 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 252.585.255,05 | R$ 370,604914 | R$ 90.057.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 162.442.183,39 | R$ 370,409789 | R$ 24.000,00 | R$ 57.500,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 162.389.559,87 | R$ 370,213446 | R$ 2.017.000,00 | R$ 1.446.200,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 161.731.719,35 | R$ 370,014312 | R$ 49.000,00 | R$ 9.351.200,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 170.943.003,55 | R$ 369,817625 | R$ 133.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 170.719.097,97 | R$ 369,621889 | R$ 247.500,00 | R$ 19.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 170.401.580,71 | R$ 369,428900 | R$ 36.500,00 | R$ 204.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 170.479.774,94 | R$ 369,235477 | R$ 68.500,00 | R$ 862.500,00 | 8 |