Fundos | ANBIMA Data

classe

BRZ RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.821.235/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

26/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,74%

Estruturação da classe

BRZ RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

15.821.235/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BRZ INVESTIMENTOS

BRZ RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

15.821.235/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,909144	R$ 0,00	R$ 26.272.737,42	0
23/08/2019	R$ 26.272.497,44	R$ 1,909037	R$ 0,00	R$ 0,00	114
22/08/2019	R$ 26.271.524,86	R$ 1,908967	R$ 11.000,00	R$ 2.000,88	114
21/08/2019	R$ 26.256.382,97	R$ 1,908520	R$ 0,00	R$ 10.017,57	114
20/08/2019	R$ 26.260.286,16	R$ 1,908076	R$ 14.000,00	R$ 0,00	114
19/08/2019	R$ 26.240.194,19	R$ 1,907633	R$ 2.250,00	R$ 307.114,83	114
16/08/2019	R$ 26.538.894,21	R$ 1,907190	R$ 0,00	R$ 2.203,84	114
15/08/2019	R$ 26.535.250,16	R$ 1,906770	R$ 0,00	R$ 2.505,42	115
14/08/2019	R$ 26.531.809,81	R$ 1,906343	R$ 45.000,00	R$ 0,00	115
13/08/2019	R$ 26.484.312,92	R$ 1,906163	R$ 0,00	R$ 13.027,29	114
12/08/2019	R$ 26.491.194,43	R$ 1,905721	R$ 0,00	R$ 7.028,46	114
09/08/2019	R$ 26.492.160,28	R$ 1,905285	R$ 0,00	R$ 21.080,40	114
08/08/2019	R$ 26.437.323,83	R$ 1,899829	R$ 0,00	R$ 0,00	114
07/08/2019	R$ 26.431.205,29	R$ 1,899390	R$ 0,00	R$ 18.848,95	115
06/08/2019	R$ 26.443.974,29	R$ 1,898953	R$ 500.000,00	R$ 0,00	115
05/08/2019	R$ 25.936.165,58	R$ 1,898381	R$ 0,00	R$ 115.351,10	115
02/08/2019	R$ 26.045.327,85	R$ 1,897930	R$ 0,00	R$ 1.171,90	115
01/08/2019	R$ 26.040.269,92	R$ 1,897477	R$ 0,00	R$ 183.517,46	116
31/07/2019	R$ 26.216.937,19	R$ 1,896981	R$ 0,00	R$ 45.131,56	118
30/07/2019	R$ 26.255.601,83	R$ 1,896514	R$ 0,00	R$ 1.189,45	118
29/07/2019	R$ 26.250.712,81	R$ 1,896075	R$ 0,00	R$ 80.100,57	119
26/07/2019	R$ 26.323.635,83	R$ 1,895558	R$ 0,00	R$ 0,00	119

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.