Patrimônio líquido
R$ 62.818.659,06
classe
R$ 62.818.659,06
R$ 3,35
20/08/2026
R$ 500.000,00
92
Dias úteis
1
2,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.807.828/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.807.828/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.818.659,06 | R$ 3,354326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.680.718,10 | R$ 3,400357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.398.571,50 | R$ 3,331894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.225.070,09 | R$ 3,376027 | R$ 0,00 | R$ 46.700.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.828.330,75 | R$ 3,403768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.377.740,65 | R$ 3,420641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.713.742,87 | R$ 3,430961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.035.972,22 | R$ 3,440857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.600.923,60 | R$ 3,519632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.763.625,50 | R$ 3,586053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.647.990,99 | R$ 3,643926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.582.231,98 | R$ 3,703330 | R$ 0,00 | R$ 9.550.472,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 130.711.519,81 | R$ 3,719802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.805.003,41 | R$ 3,722463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.346.845,52 | R$ 3,709424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.324.203,92 | R$ 3,708780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.194.440,32 | R$ 3,619713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 130.139.637,85 | R$ 3,703528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.056.900,40 | R$ 3,672715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.332.418,75 | R$ 3,623639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.394.232,73 | R$ 3,682315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.468.818,26 | R$ 3,712895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |