Fundos | ANBIMA Data

classe

BEN MATZLIACH FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.534.965/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,07

21/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,10%

Estruturação da classe

BEN MATZLIACH FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

15.534.965/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

BEN MATZLIACH FI MULT CRÉD PRIV INV EXT

15.534.965/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2018	R$ 0,00	R$ 103,069287	R$ 0,00	R$ 12.762.569,42	1
20/02/2018	R$ 12.859.845,59	R$ 103,854880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 12.857.311,47	R$ 103,834415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 12.820.366,22	R$ 103,536048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 12.857.250,07	R$ 103,833919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 12.856.796,57	R$ 103,830256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 12.903.810,34	R$ 104,209935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 12.895.326,37	R$ 104,141419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 12.873.136,72	R$ 103,962218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 12.848.029,93	R$ 103,759458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 12.841.971,97	R$ 103,710534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 12.836.233,77	R$ 103,664193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 12.813.264,81	R$ 103,478698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 12.816.310,40	R$ 103,503294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 12.802.744,73	R$ 103,393739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 12.799.592,09	R$ 103,368279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 12.789.962,85	R$ 103,290514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 12.783.944,90	R$ 103,241913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 12.780.459,19	R$ 103,213763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 12.781.533,31	R$ 103,222438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 12.760.914,07	R$ 103,055919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 12.756.909,66	R$ 103,023579	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.