Fundos | ANBIMA Data

classe

LM4 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.636.894/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,12%

Estruturação da classe

LM4 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - IE

15.636.894/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LM4 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - IE

15.636.894/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,419981	R$ 0,00	R$ 478.660,59	0
28/12/2021	R$ 482.013,25	R$ 1,429927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 482.071,79	R$ 1,430100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 481.336,74	R$ 1,427920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 480.883,87	R$ 1,426576	R$ 0,00	R$ 1.102.583,59	1
22/12/2021	R$ 1.583.921,12	R$ 1,426984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 1.580.044,78	R$ 1,423492	R$ 0,00	R$ 1.102.230,07	1
20/12/2021	R$ 2.675.395,16	R$ 1,419841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 2.669.537,74	R$ 1,416733	R$ 0,00	R$ 776.022,23	1
16/12/2021	R$ 3.452.551,11	R$ 1,419607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 3.466.408,17	R$ 1,425305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 3.453.982,95	R$ 1,420196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 3.457.395,68	R$ 1,421599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 3.475.149,31	R$ 1,428899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 3.451.434,22	R$ 1,419148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 3.454.769,32	R$ 1,420519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 3.440.383,55	R$ 1,414604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 3.421.901,67	R$ 1,407005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 3.423.022,37	R$ 1,407466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 3.409.167,10	R$ 1,401769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 3.397.383,00	R$ 1,396923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 3.415.301,65	R$ 1,404291	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.