Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP MASTER MULTIGESTÃO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.715.285/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 279,30

11/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,84%

Estruturação da classe

BNPP MASTER MULTIGESTÃO FC FI MULT

15.715.285/0001-14

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP MASTER MULTIGESTÃO FC FI MULT

15.715.285/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2023	R$ 0,00	R$ 279,302621	R$ 0,00	R$ 3.027.599,71	0
08/12/2023	R$ 3.035.769,87	R$ 280,056336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 3.034.701,12	R$ 279,957742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 3.033.416,39	R$ 279,839223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 3.032.139,99	R$ 279,721472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 3.034.978,16	R$ 279,983299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 3.034.287,01	R$ 279,919539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 3.032.456,35	R$ 279,750657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 3.030.163,69	R$ 279,539154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 3.031.239,15	R$ 279,638368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 3.030.286,99	R$ 279,550529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 3.030.219,03	R$ 279,544259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 3.029.345,45	R$ 279,463670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 3.028.666,13	R$ 279,401001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 3.028.038,54	R$ 279,343104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 3.028.833,04	R$ 279,416399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 3.025.418,06	R$ 279,101359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 3.026.683,02	R$ 279,218055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 3.024.184,72	R$ 278,987581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 3.017.772,12	R$ 278,396005	R$ 0,00	R$ 2.576.026,93	1
10/11/2023	R$ 5.593.242,18	R$ 278,368290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2023	R$ 5.590.909,31	R$ 278,252186	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.