Fundos | ANBIMA Data

classe

IMBUIA FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.586.792/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 257,99

24/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,38%

Estruturação da classe

IMBUIA FC FI EM AÇÕES

15.586.792/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TEMPO CAPITAL GESTÃO

IMBUIA FC FI EM AÇÕES

15.586.792/0001-03

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2019	R$ 0,00	R$ 257,993192	R$ 0,00	R$ 13.105.373,82	0
23/04/2019	R$ 13.266.609,25	R$ 261,167283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 13.142.751,10	R$ 258,729004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 13.197.010,90	R$ 259,797165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 12.958.179,32	R$ 255,095512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 13.052.486,65	R$ 256,952052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 12.919.309,10	R$ 254,330311	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
12/04/2019	R$ 22.931.491,87	R$ 254,465500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 23.526.371,92	R$ 261,066747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 23.716.399,58	R$ 263,175441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 23.882.165,40	R$ 265,014906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 24.174.033,46	R$ 268,253699	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
05/04/2019	R$ 34.187.418,26	R$ 268,358765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 34.088.062,17	R$ 267,578856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 33.709.017,13	R$ 264,603490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 34.231.172,61	R$ 268,702220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 34.412.158,20	R$ 270,122891	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
29/03/2019	R$ 43.819.777,39	R$ 266,519923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 43.254.389,90	R$ 263,081132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 42.485.256,16	R$ 258,403120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 44.179.251,27	R$ 268,706309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 43.408.792,14	R$ 264,020235	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.