Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB ALPRINA MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.740.272/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,99

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,94%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB ALPRINA MULT CRED PRIV

15.740.272/0001-03

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB ALPRINA MULT CRED PRIV

15.740.272/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 17,991863	R$ 0,00	R$ 2.012.172,29	0
15/10/2018	R$ 2.012.552,84	R$ 17,995265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 2.012.085,43	R$ 17,991086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 2.015.428,56	R$ 18,020979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 2.020.718,03	R$ 18,068274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 2.021.251,44	R$ 18,073044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 2.013.452,96	R$ 18,003314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 2.013.488,00	R$ 18,003627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 2.010.271,81	R$ 17,974869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 2.007.197,38	R$ 17,947379	R$ 0,00	R$ 65.151,88	1
01/10/2018	R$ 2.074.604,01	R$ 17,966906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 2.073.987,58	R$ 17,961568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.074.178,51	R$ 17,963221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 2.075.752,22	R$ 17,976850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 2.077.935,14	R$ 17,995755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 2.075.559,60	R$ 17,975182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 2.072.232,30	R$ 17,946366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 2.071.794,18	R$ 17,942572	R$ 0,00	R$ 3.608.269,16	1
19/09/2018	R$ 5.680.976,06	R$ 17,945455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 5.680.492,69	R$ 17,943928	R$ 0,00	R$ 5.011,54	1
17/09/2018	R$ 5.684.080,55	R$ 17,939435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 5.683.252,90	R$ 17,936823	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.