Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG DES AROEIRA FC FIM - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.707.484/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

12/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,01%

Estruturação da classe

CSHG DES AROEIRA FC FIM - CRED PRIV IE

14.707.484/0001-18

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG DES AROEIRA FC FIM - CRED PRIV IE

14.707.484/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,148235	R$ 0,00	R$ 150.355.407,61	0
11/06/2019	R$ 150.564.376,26	R$ 1,149830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 150.235.230,47	R$ 1,147317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 150.174.470,98	R$ 1,146853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 149.869.947,98	R$ 1,144527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 149.510.675,34	R$ 1,141783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 149.824.902,11	R$ 1,144183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 149.614.957,43	R$ 1,142580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 149.494.072,75	R$ 1,141657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 149.139.574,75	R$ 1,138949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 148.808.975,21	R$ 1,136425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 148.507.488,57	R$ 1,134122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 147.876.059,22	R$ 1,129300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 147.610.642,87	R$ 1,127273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 147.610.550,67	R$ 1,127273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 147.520.317,15	R$ 1,126584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 147.415.524,59	R$ 1,125783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 146.877.753,13	R$ 1,121676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 146.509.478,99	R$ 1,118864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 146.807.007,27	R$ 1,121136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 147.140.021,46	R$ 1,123679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 147.126.044,54	R$ 1,123573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.