Patrimônio líquido
R$ 1.639.426.431,49
classe
R$ 1.639.426.431,49
R$ 5,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
71
Dias corridos
11721
-
Fundo/Casca
OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
14.171.578/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.171.578/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.639.426.431,49 | R$ 5,498763 | R$ 14.890.026,92 | R$ 176.420,82 | 11721 |
| 19/08/2026 | R$ 1.623.742.799,99 | R$ 5,495480 | R$ 20.817.800,87 | R$ 543.870,57 | 11591 |
| 18/08/2026 | R$ 1.602.519.979,68 | R$ 5,492228 | R$ 12.498.241,09 | R$ 791.928,18 | 11436 |
| 17/08/2026 | R$ 1.589.855.920,00 | R$ 5,488921 | R$ 12.415.355,44 | R$ 1.274.720,90 | 11311 |
| 14/08/2026 | R$ 1.577.766.292,46 | R$ 5,485622 | R$ 9.078.442,61 | R$ 587.063,32 | 11201 |
| 13/08/2026 | R$ 1.568.326.378,01 | R$ 5,482306 | R$ 12.989.058,87 | R$ 0,00 | 11114 |
| 12/08/2026 | R$ 1.554.418.192,15 | R$ 5,479066 | R$ 6.167.978,76 | R$ 29.219,89 | 11024 |
| 11/08/2026 | R$ 1.547.401.160,79 | R$ 5,475958 | R$ 9.754.495,21 | R$ 188.987,32 | 10940 |
| 10/08/2026 | R$ 1.536.888.190,24 | R$ 5,472584 | R$ 6.662.554,15 | R$ 2.974.220,51 | 10851 |
| 07/08/2026 | R$ 1.532.303.995,57 | R$ 5,469387 | R$ 5.565.968,46 | R$ 204.361,81 | 10772 |
| 06/08/2026 | R$ 1.526.027.017,04 | R$ 5,466108 | R$ 16.127.080,69 | R$ 219.525,09 | 10683 |
| 05/08/2026 | R$ 1.509.043.646,26 | R$ 5,462214 | R$ 7.626.860,27 | R$ 156.338,64 | 10572 |
| 04/08/2026 | R$ 1.500.731.096,43 | R$ 5,459151 | R$ 8.158.185,64 | R$ 4.743.037,44 | 10484 |
| 03/08/2026 | R$ 1.496.404.962,50 | R$ 5,455829 | R$ 8.047.726,44 | R$ 404.028,72 | 10399 |
| 31/07/2026 | R$ 1.487.854.492,12 | R$ 5,452506 | R$ 8.471.417,47 | R$ 1.412.246,57 | 10305 |
| 30/07/2026 | R$ 1.479.891.825,17 | R$ 5,449179 | R$ 8.420.400,06 | R$ 1.206.342,79 | 10225 |
| 29/07/2026 | R$ 1.471.792.167,77 | R$ 5,445903 | R$ 6.984.580,28 | R$ 883.122,84 | 10140 |
| 28/07/2026 | R$ 1.464.801.172,97 | R$ 5,442597 | R$ 7.531.115,48 | R$ 145.662,51 | 10066 |
| 27/07/2026 | R$ 1.456.526.935,78 | R$ 5,439278 | R$ 5.844.586,27 | R$ 996.058,04 | 9986 |
| 24/07/2026 | R$ 1.450.804.435,98 | R$ 5,436004 | R$ 7.887.225,40 | R$ 80.879,22 | 9937 |
| 23/07/2026 | R$ 1.442.173.375,07 | R$ 5,432897 | R$ 10.145.930,37 | R$ 1.351.212,73 | 9879 |
| 22/07/2026 | R$ 1.432.514.002,40 | R$ 5,429620 | R$ 14.534.155,12 | R$ 1.374.873,74 | 9800 |