Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
10/07/2024
-
5
Dias
0
4,27%
Fundo/Casca
AM STRONG FI MULT CRED PRIV IE
09.241.752/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AM STRONG FI MULT CRED PRIV IE
09.241.752/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,583504 | R$ 0,00 | R$ 11.385.386,49 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 11.388.145,94 | R$ 1,583888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 11.380.375,31 | R$ 1,582807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 11.380.796,89 | R$ 1,582866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.364.169,05 | R$ 1,580553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.348.753,44 | R$ 1,578409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.326.361,99 | R$ 1,575295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.316.613,10 | R$ 1,573939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.328.117,89 | R$ 1,575539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.336.758,26 | R$ 1,576741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.325.492,30 | R$ 1,575174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.323.627,45 | R$ 1,574915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 11.324.088,24 | R$ 1,574979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 11.315.621,80 | R$ 1,573801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 11.306.057,46 | R$ 1,572471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 11.300.649,87 | R$ 1,571719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 11.292.785,44 | R$ 1,570625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.282.295,55 | R$ 1,569166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.289.155,10 | R$ 1,570120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.282.321,66 | R$ 1,569170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.279.722,36 | R$ 1,568808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.273.595,07 | R$ 1,567956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |