Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 241,60
07/10/2022
R$ 300.000,00
31
Dias
0
12,15%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA FI RF CRED PRIV
14.414.357/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXTRA FI RF CRED PRIV
14.414.357/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 241,604450 | R$ 0,00 | R$ 31.486.567,37 | 0 |
| 06/10/2022 | R$ 31.486.567,37 | R$ 241,604450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/10/2022 | R$ 31.469.491,29 | R$ 241,473420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/10/2022 | R$ 31.451.109,83 | R$ 241,332375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/10/2022 | R$ 31.433.926,86 | R$ 241,200525 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2022 | R$ 30.916.999,62 | R$ 241,068539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/09/2022 | R$ 30.899.455,23 | R$ 240,931740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/09/2022 | R$ 30.882.218,08 | R$ 240,797338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/09/2022 | R$ 30.862.025,90 | R$ 240,639893 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/09/2022 | R$ 30.748.755,52 | R$ 240,536084 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2022 | R$ 30.433.036,11 | R$ 240,411906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2022 | R$ 30.415.119,97 | R$ 240,270373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2022 | R$ 30.397.521,22 | R$ 240,131349 | R$ 200.400,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/09/2022 | R$ 30.181.305,19 | R$ 240,005578 | R$ 1.087.177,05 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/09/2022 | R$ 29.077.831,61 | R$ 239,871143 | R$ 0,00 | R$ 618.234,33 | 32 |
| 16/09/2022 | R$ 29.679.233,57 | R$ 239,735179 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2022 | R$ 29.439.350,83 | R$ 239,614045 | R$ 55.200,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2022 | R$ 29.368.653,27 | R$ 239,487669 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/09/2022 | R$ 29.253.186,18 | R$ 239,361111 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/09/2022 | R$ 28.487.911,98 | R$ 239,232843 | R$ 2.599.794,78 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/09/2022 | R$ 25.873.698,09 | R$ 239,099596 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/09/2022 | R$ 25.559.927,57 | R$ 238,970849 | R$ 1.420.000,00 | R$ 0,00 | 25 |