Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTIPREV I FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.477.858/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.763,53

12/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,50%

Estruturação da classe

MULTIPREV I FI MULT CRED PRIV

15.477.858/0001-19

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

MULTIPREV I FI MULT CRED PRIV

15.477.858/0001-19

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2023	R$ 0,00	R$ 2.763,525387	R$ 0,00	R$ 4.076.961.341,52	0
09/06/2023	R$ 4.076.961.339,37	R$ 2.762,611566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2023	R$ 4.070.842.179,71	R$ 2.758,465129	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2023	R$ 4.075.426.261,12	R$ 2.761,571373	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2023	R$ 4.072.859.312,89	R$ 2.759,831970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/06/2023	R$ 4.064.758.920,03	R$ 2.754,343019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2023	R$ 4.060.920.011,23	R$ 2.751,741716	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 4.057.497.397,29	R$ 2.749,422500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2023	R$ 4.056.034.615,49	R$ 2.748,431297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2023	R$ 4.053.357.678,20	R$ 2.746,617363	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2023	R$ 4.051.099.925,85	R$ 2.745,087475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2023	R$ 4.049.446.564,85	R$ 2.743,967132	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2023	R$ 4.043.760.077,52	R$ 2.740,113880	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2023	R$ 4.040.015.506,80	R$ 2.737,576501	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2023	R$ 4.035.225.871,67	R$ 2.734,330971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2023	R$ 4.036.019.912,59	R$ 2.734,869025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2023	R$ 4.034.299.481,50	R$ 2.733,703234	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2023	R$ 4.033.350.045,82	R$ 2.733,059882	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
16/05/2023	R$ 4.039.134.172,21	R$ 2.733,590561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 4.040.376.152,53	R$ 2.734,431103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 4.035.164.121,68	R$ 2.730,903724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 4.031.305.063,29	R$ 2.728,292005	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.