Fundos | ANBIMA Data

classe

TANZANITA FIQFI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.698.522/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.809,47

25/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,98%

Estruturação da classe

TANZANITA FIQFI MULT CRÉDITO PRIVADO

12.698.522/0001-98

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

TANZANITA FIQFI MULT CRÉDITO PRIVADO

12.698.522/0001-98

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.809,470514	R$ 0,00	R$ 1.074.514,97	0
24/05/2018	R$ 1.075.421,19	R$ 1.810,996561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.075.647,16	R$ 1.811,377091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.076.582,66	R$ 1.812,952462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 1.074.579,96	R$ 1.809,579939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 1.076.815,77	R$ 1.813,345017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 1.078.892,29	R$ 1.816,841852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 1.085.219,08	R$ 1.827,496091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 1.082.107,32	R$ 1.822,255924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 1.080.585,67	R$ 1.819,693484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 1.081.688,11	R$ 1.821,549980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 1.085.060,21	R$ 1.827,228556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 1.081.761,92	R$ 1.821,674275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 1.078.381,42	R$ 1.815,981553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 1.079.016,22	R$ 1.817,050549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 1.083.534,93	R$ 1.824,660003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.084.859,97	R$ 1.826,891354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.088.442,62	R$ 1.832,924501	R$ 0,00	R$ 330.864,43	1
30/04/2018	R$ 1.422.810,41	R$ 1.837,448792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.439.124,08	R$ 1.858,516626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.440.312,70	R$ 1.860,051636	R$ 0,00	R$ 1.088.424,94	1
25/04/2018	R$ 2.528.910,91	R$ 1.860,179086	R$ 0,00	R$ 3.023.432,30	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.