Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
24/10/2024
-
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
EFG FI MULT CRED PRIV IE
15.626.381/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
EFG FI MULT CRED PRIV IE
15.626.381/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/11/2024, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,055287 | R$ 0,00 | R$ 39.839.820,62 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 39.943.855,51 | R$ 1,058042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 40.036.625,45 | R$ 1,060500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 40.039.395,57 | R$ 1,060573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 40.053.389,42 | R$ 1,060944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 40.153.762,82 | R$ 1,063602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 40.061.287,29 | R$ 1,061153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 40.026.486,68 | R$ 1,060231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 39.850.864,57 | R$ 1,055579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 39.819.906,06 | R$ 1,054759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 39.845.561,16 | R$ 1,055439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 40.039.338,16 | R$ 1,060571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 39.886.167,40 | R$ 1,056514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 39.934.987,91 | R$ 1,057807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 39.843.345,50 | R$ 1,055380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 40.044.896,21 | R$ 1,060719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 39.975.116,84 | R$ 1,058870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 39.979.250,35 | R$ 1,058980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 40.079.896,25 | R$ 1,061646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 40.067.289,12 | R$ 1,061312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 40.039.810,44 | R$ 1,060584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |