Patrimônio líquido
R$ 26.427.260,09
classe
R$ 26.427.260,09
R$ 2,48
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
5
6,66%
Fundo/Casca
SCVZ FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
14.706.925/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SCVZ FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
14.706.925/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.427.260,09 | R$ 2,483638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.291.174,88 | R$ 2,470849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.372.264,78 | R$ 2,478470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.393.377,58 | R$ 2,480454 | R$ 0,00 | R$ 500.436,04 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.871.194,61 | R$ 2,478368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.811.380,64 | R$ 2,472851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.824.132,64 | R$ 2,474027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.985.559,02 | R$ 2,488916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 27.049.062,78 | R$ 2,494773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 27.134.327,76 | R$ 2,502637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 27.261.952,57 | R$ 2,514408 | R$ 0,00 | R$ 30.086,80 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 27.253.637,78 | R$ 2,510870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 27.157.170,25 | R$ 2,501983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 27.052.863,18 | R$ 2,492373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 27.023.076,99 | R$ 2,489629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.780.841,96 | R$ 2,467312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.959.326,32 | R$ 2,483755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.885.848,82 | R$ 2,476986 | R$ 0,00 | R$ 1.500.994,45 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 28.290.647,72 | R$ 2,468592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 28.382.599,50 | R$ 2,476616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 28.466.495,62 | R$ 2,483936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 28.332.130,94 | R$ 2,472212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |