Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS ATIVO FI

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.486.099/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,63%

Estruturação da classe

BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS ATIVO FI

15.486.099/0001-50

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS ATIVO FI

15.486.099/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 232,85	0
15/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 232,85	R$ 0,953545	R$ 0,00	R$ 506,50	1
02/08/2018	R$ 818,60	R$ 1,055755	R$ 0,00	R$ 303.170,52	1
01/08/2018	R$ 305.150,70	R$ 1,059789	R$ 0,00	R$ 1.862,07	1
31/07/2018	R$ 306.944,56	R$ 1,059553	R$ 0,00	R$ 12,18	1
30/07/2018	R$ 309.205,25	R$ 1,067315	R$ 0,00	R$ 12,20	1
27/07/2018	R$ 309.796,44	R$ 1,069313	R$ 0,00	R$ 12,22	1
26/07/2018	R$ 310.449,10	R$ 1,071524	R$ 0,00	R$ 12,31	1
25/07/2018	R$ 312.627,92	R$ 1,079001	R$ 0,00	R$ 12,25	1
24/07/2018	R$ 311.011,00	R$ 1,073378	R$ 0,00	R$ 29.488,68	1
23/07/2018	R$ 337.296,87	R$ 1,063282	R$ 0,00	R$ 13,40	1
20/07/2018	R$ 339.716,49	R$ 1,070867	R$ 0,00	R$ 13,31	1
19/07/2018	R$ 337.268,44	R$ 1,063108	R$ 0,00	R$ 13,32	1
18/07/2018	R$ 337.516,18	R$ 1,063847	R$ 0,00	R$ 192.365,75	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.