Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.323.304/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,53

28/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,72%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF

15.323.304/0001-67

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF

15.323.304/0001-67

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 09/03/2026, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2025	R$ 0,00	R$ 29,527622	R$ 0,00	R$ 16.880.537,60	0
27/05/2025	R$ 16.883.612,93	R$ 29,533002	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/05/2025	R$ 16.874.684,11	R$ 29,517383	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/05/2025	R$ 16.865.887,30	R$ 29,501996	R$ 0,00	R$ 15.106.429,70	5
22/05/2025	R$ 31.955.029,50	R$ 29,486044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2025	R$ 31.939.072,21	R$ 29,471320	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2025	R$ 31.944.613,23	R$ 29,476433	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/05/2025	R$ 31.933.001,84	R$ 29,465718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2025	R$ 31.902.652,99	R$ 29,437714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2025	R$ 31.876.129,64	R$ 29,413240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 31.847.605,53	R$ 29,386920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 31.842.527,72	R$ 29,382235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 31.820.070,59	R$ 29,361513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 31.811.464,54	R$ 29,353572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 31.792.715,57	R$ 29,336271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 31.756.578,89	R$ 29,302927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 31.739.575,45	R$ 29,287237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 31.716.902,06	R$ 29,266315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 31.717.316,15	R$ 29,266698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 31.708.878,67	R$ 29,258912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 31.685.868,47	R$ 29,237680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 31.673.071,50	R$ 29,225871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.