Fundos | ANBIMA Data

classe

HAUT DE CAGNES FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.747.014/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,26%

Estruturação da classe

HAUT DE CAGNES FI EM AÇÕES

13.747.014/0001-15

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RELIANCE ASSET

HAUT DE CAGNES FI EM AÇÕES

13.747.014/0001-15

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,975083	R$ 0,00	R$ 315.834,23	0
30/08/2018	R$ 321.254,57	R$ 0,991818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 321.402,41	R$ 0,992274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 321.549,62	R$ 0,992729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 321.697,64	R$ 0,993186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 317.320,11	R$ 0,979671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 313.507,82	R$ 0,967901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 321.179,41	R$ 0,991586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 310.940,40	R$ 0,959975	R$ 0,00	R$ 170.000,00	1
20/08/2018	R$ 493.075,16	R$ 0,984196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 501.448,25	R$ 1,000909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 514.495,77	R$ 1,026952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 513.132,32	R$ 1,024231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 523.932,49	R$ 1,045788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 507.368,82	R$ 1,012727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 505.195,46	R$ 1,008389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 533.419,80	R$ 1,064725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 518.781,06	R$ 1,035506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 533.174,85	R$ 1,064236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 544.376,59	R$ 1,086596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 543.406,44	R$ 1,084659	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
02/08/2018	R$ 578.341,04	R$ 1,057122	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.