Patrimônio líquido
R$ 720.104.403,83
classe
R$ 720.104.403,83
R$ 3,74
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1382
12,74%
Fundo/Casca
CAIXA JUROS E MOEDAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
14.120.520/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA JUROS E MOEDAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
14.120.520/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 720.104.403,83 | R$ 3,741062 | R$ 281.043,12 | R$ 606.696,90 | 1382 |
| 19/08/2026 | R$ 720.181.262,50 | R$ 3,739770 | R$ 17.728,79 | R$ 283.614,27 | 1381 |
| 18/08/2026 | R$ 719.938.955,28 | R$ 3,737132 | R$ 2.789,90 | R$ 569.276,39 | 1381 |
| 17/08/2026 | R$ 720.199.616,09 | R$ 3,735545 | R$ 7.600,00 | R$ 523.852,21 | 1383 |
| 14/08/2026 | R$ 720.268.832,37 | R$ 3,733228 | R$ 70.000,00 | R$ 69.448,21 | 1384 |
| 13/08/2026 | R$ 720.065.076,32 | R$ 3,732175 | R$ 1.240.000,00 | R$ 266.439,59 | 1382 |
| 12/08/2026 | R$ 718.771.214,08 | R$ 3,730513 | R$ 695.642,16 | R$ 40.789,84 | 1382 |
| 11/08/2026 | R$ 717.778.177,66 | R$ 3,728756 | R$ 149.786,00 | R$ 247.769,83 | 1384 |
| 10/08/2026 | R$ 717.702.506,48 | R$ 3,727854 | R$ 234.100,00 | R$ 416.394,58 | 1386 |
| 07/08/2026 | R$ 717.591.341,92 | R$ 3,726330 | R$ 35.700,00 | R$ 1.871.396,32 | 1384 |
| 06/08/2026 | R$ 719.014.880,15 | R$ 3,724195 | R$ 18.913,00 | R$ 651.373,21 | 1384 |
| 05/08/2026 | R$ 719.399.837,20 | R$ 3,722914 | R$ 579.630,00 | R$ 151.290,82 | 1384 |
| 04/08/2026 | R$ 718.604.163,34 | R$ 3,721012 | R$ 38.000,00 | R$ 324.648,60 | 1382 |
| 03/08/2026 | R$ 718.560.978,59 | R$ 3,719305 | R$ 106.000,00 | R$ 354.810,14 | 1381 |
| 31/07/2026 | R$ 718.443.093,07 | R$ 3,717408 | R$ 50.300,00 | R$ 486.757,16 | 1377 |
| 30/07/2026 | R$ 718.511.389,09 | R$ 3,715504 | R$ 6.500,00 | R$ 725.771,15 | 1376 |
| 29/07/2026 | R$ 718.820.393,09 | R$ 3,713385 | R$ 31.000,29 | R$ 374.014,10 | 1379 |
| 28/07/2026 | R$ 718.904.096,30 | R$ 3,712046 | R$ 37.000,00 | R$ 447.359,72 | 1379 |
| 27/07/2026 | R$ 718.942.747,23 | R$ 3,710127 | R$ 10.000,00 | R$ 762.078,55 | 1381 |
| 24/07/2026 | R$ 719.271.103,98 | R$ 3,707943 | R$ 10.200,00 | R$ 235.687,65 | 1384 |
| 23/07/2026 | R$ 718.962.044,24 | R$ 3,705188 | R$ 18.110,98 | R$ 54.680,00 | 1383 |
| 22/07/2026 | R$ 718.661.865,98 | R$ 3,703453 | R$ 25.000,00 | R$ 136.711,40 | 1383 |