Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SÃO JORGE MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.323.086/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,27

06/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,68%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SÃO JORGE MULT CRÉD PRIV FI

15.323.086/0001-60

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB SÃO JORGE MULT CRÉD PRIV FI

15.323.086/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/01/2021	R$ 0,00	R$ 21,272609	R$ 0,00	R$ 1.437.357,54	0
05/01/2021	R$ 1.443.164,68	R$ 21,358553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.443.072,26	R$ 21,357185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.443.070,82	R$ 21,357164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.443.005,88	R$ 21,356203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.442.941,48	R$ 21,355250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 1.442.789,91	R$ 21,353006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.442.893,35	R$ 21,354537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.442.979,16	R$ 21,355807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.443.068,48	R$ 21,357129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.439.185,57	R$ 21,299663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.446.321,68	R$ 21,405276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.446.743,52	R$ 21,411519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.442.844,07	R$ 21,353808	R$ 0,00	R$ 501.608,42	1
15/12/2020	R$ 1.929.855,83	R$ 21,193509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.914.571,25	R$ 21,025655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.910.688,99	R$ 20,983020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.902.881,17	R$ 20,897275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.900.431,87	R$ 20,870377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.909.651,38	R$ 20,971625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.903.561,54	R$ 20,904747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.910.711,09	R$ 20,983263	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.