Fundos | ANBIMA Data

classe

LOGOS II FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.559.373/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,23

12/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

97,35%

Estruturação da classe

LOGOS II FIC FI MULTIMERCADO

15.559.373/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LOGOS CAPITAL

LOGOS II FIC FI MULTIMERCADO

15.559.373/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2019	R$ 0,00	R$ 5,228248	R$ 0,00	R$ 61.330.409,66	0
11/12/2019	R$ 60.073.085,66	R$ 5,121065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 59.046.583,10	R$ 5,033558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 59.346.484,50	R$ 5,059124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 58.552.276,95	R$ 4,991420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 56.903.155,02	R$ 4,850837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 56.559.298,97	R$ 4,821524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 55.286.480,15	R$ 4,713020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 54.884.452,07	R$ 4,678748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 55.203.886,60	R$ 4,705979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 54.827.440,39	R$ 4,673888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 54.103.548,90	R$ 4,612178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 53.657.485,85	R$ 4,574152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 54.515.894,38	R$ 4,647329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 54.518.717,79	R$ 4,647570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 52.752.970,76	R$ 4,497045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 51.681.792,48	R$ 4,405730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 51.701.915,82	R$ 4,407445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 52.064.248,23	R$ 4,438333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 52.034.783,06	R$ 4,435821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 50.649.154,41	R$ 4,317700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 50.743.733,04	R$ 4,325763	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.