Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,25
01/07/2025
-
5
Dias
0
-85,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.350.926/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.350.926/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Razão social
15.350.926/0001-84
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.350.926/0001-84
Código ANBIMA fundo
F0000306207
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
01/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Razão social
15.350.926/0001-84
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Código ANBIMA classe
C0000306207
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
15/06/2012
Data de encerramento
01/07/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/05/2025, 18h21
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
3
Dias corridos
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Taxa global
Inicio da vigência: 16/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/04/2025
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
Escalonada
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
60.451.242/0001-23
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 09/05/2025, 18h23