Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,25
01/07/2025
-
5
Dias
0
-85,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.350.926/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VECCHIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.350.926/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,250575 | R$ 0,00 | R$ 15.372,21 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 35.351,11 | R$ 0,576241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 35.684,53 | R$ 0,581676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 36.018,33 | R$ 0,587117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 36.352,31 | R$ 0,592561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 36.686,27 | R$ 0,598005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 37.021,59 | R$ 0,603471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 37.357,09 | R$ 0,608939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 37.692,44 | R$ 0,614406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 38.026,33 | R$ 0,619848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 38.386,66 | R$ 0,625722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 38.746,64 | R$ 0,631590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 39.077,74 | R$ 0,636987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 39.408,65 | R$ 0,642381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 39.739,67 | R$ 0,647777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 40.070,82 | R$ 0,653175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 40.402,14 | R$ 0,658575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 40.733,37 | R$ 0,663975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 41.064,46 | R$ 0,669371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 41.395,67 | R$ 0,674770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 41.727,00 | R$ 0,680171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 42.055,72 | R$ 0,685530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |