Patrimônio líquido
R$ 91.749.301,88
classe
R$ 91.749.301,88
R$ 6,54
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
-3,18%
Fundo/Casca
LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
15.559.384/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LOGOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.559.384/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.749.301,88 | R$ 6,541278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.164.988,11 | R$ 6,570914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.916.382,66 | R$ 6,268009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.519.669,26 | R$ 6,596201 | R$ 0,00 | R$ 68.400,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.300.053,23 | R$ 6,575682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.038.885,83 | R$ 6,699561 | R$ 0,00 | R$ 13.400,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.436.066,10 | R$ 6,655666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.556.613,72 | R$ 6,735486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.749.373,34 | R$ 7,247842 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.047.730,46 | R$ 7,473464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.633.447,15 | R$ 7,515134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.456.535,49 | R$ 7,715978 | R$ 0,00 | R$ 177.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.224.431,88 | R$ 7,686921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.043.301,97 | R$ 7,603028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.462.863,34 | R$ 7,348718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.289.067,62 | R$ 7,265346 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.332.507,77 | R$ 6,699621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.420.689,02 | R$ 7,060991 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.122.191,72 | R$ 7,180534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.643.079,40 | R$ 6,862479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.077.443,70 | R$ 7,106348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.120.718,61 | R$ 7,322446 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |