Fundos | ANBIMA Data

classe

CTS FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

13.884.810/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 28.861.776,74

Valor da cota

R$ 0,17

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CTS FIP MULT

13.884.810/0001-08

FIP

LIONS TRUST

SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CTS FIP MULT

13.884.810/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 28.861.776,74	R$ 0,167358	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 28.896.317,94	R$ 0,167558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 28.929.940,85	R$ 0,167753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 28.963.558,20	R$ 0,167948	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 28.997.567,74	R$ 0,168145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 29.031.530,75	R$ 0,168342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 112.979.562,69	R$ 0,655122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 113.012.423,19	R$ 0,655313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 113.052.467,82	R$ 0,655545	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 113.084.718,34	R$ 0,655732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 113.116.400,27	R$ 0,655916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 113.147.965,45	R$ 0,656099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 113.181.885,18	R$ 0,656296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 113.212.702,54	R$ 0,656474	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 113.243.244,30	R$ 0,656651	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 113.273.564,63	R$ 0,656827	R$ 600.000,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 112.708.428,90	R$ 0,655832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 112.744.121,65	R$ 0,656040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 103.643.002,15	R$ 0,603082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 103.675.205,77	R$ 0,603269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 103.710.516,14	R$ 0,603475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 103.752.422,47	R$ 0,603718	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.