Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,57
06/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-0,67%
Fundo/Casca
CSHG JETTA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.501/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JETTA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.501/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,572896 | R$ 0,00 | R$ 1.053.708,31 | 0 |
| 05/05/2025 | R$ 1.066.861,99 | R$ 2,605014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.064.897,71 | R$ 2,600218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.072.178,78 | R$ 2,617997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.076.299,26 | R$ 2,628058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.082.346,53 | R$ 2,642824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.080.264,90 | R$ 2,637741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.084.787,04 | R$ 2,648783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.082.241,95 | R$ 2,642568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.093.675,70 | R$ 2,670487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 1.084.151,66 | R$ 2,647231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 1.085.103,11 | R$ 2,649555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.078.911,60 | R$ 2,634436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.076.687,32 | R$ 2,629005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.076.102,79 | R$ 2,627578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.079.144,49 | R$ 2,635005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.065.331,72 | R$ 2,601278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.096.775,47 | R$ 2,678056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.082.308,65 | R$ 2,642731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.080.386,77 | R$ 2,638038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.073.613,83 | R$ 2,621501 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 4.068.718,63 | R$ 2,618350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |