Patrimônio líquido
R$ 33.526.376,31
classe
R$ 33.526.376,31
R$ 3,24
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
14,85%
Fundo/Casca
QUAKER CIC EM AÇÕES
13.911.092/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
QUAKER CIC EM AÇÕES
13.911.092/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.526.376,31 | R$ 3,241549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.604.931,69 | R$ 3,249144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.265.981,23 | R$ 3,216373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.455.596,71 | R$ 3,234706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.517.606,54 | R$ 3,240701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.579.404,29 | R$ 3,246676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.516.401,58 | R$ 3,240585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.596.993,76 | R$ 3,248377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.425.568,75 | R$ 3,328489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.703.327,75 | R$ 3,355345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.243.754,31 | R$ 3,407597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.762.677,21 | R$ 3,457769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.830.722,38 | R$ 3,464348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.768.046,07 | R$ 3,458289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.653.987,15 | R$ 3,447261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.584.333,44 | R$ 3,440526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.931.310,42 | R$ 3,377387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.505.666,86 | R$ 3,432920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.213.797,46 | R$ 3,404700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.870.567,98 | R$ 3,371514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.403.309,27 | R$ 3,423023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.638.204,11 | R$ 3,445735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |