Patrimônio líquido
R$ 49.193.651,71
classe
R$ 49.193.651,71
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
1,04%
Fundo/Casca
UBS PROVENCE ASSTES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.452.813/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PROVENCE ASSETES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.452.813/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.193.651,71 | R$ 1,520374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 49.124.119,31 | R$ 1,518225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 49.281.696,98 | R$ 1,523095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.223.084,60 | R$ 1,521283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 49.247.570,77 | R$ 1,522040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.280.888,55 | R$ 1,523070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.274.046,66 | R$ 1,522858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.315.605,92 | R$ 1,524143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.492.713,86 | R$ 1,529616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.321.786,56 | R$ 1,524334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.525.768,93 | R$ 1,530638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.395.889,44 | R$ 1,526624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.277.501,48 | R$ 1,522965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.112.193,41 | R$ 1,517856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.153.162,30 | R$ 1,519122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 48.817.503,38 | R$ 1,508748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.067.088,76 | R$ 1,516462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.189.989,04 | R$ 1,520260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.128.523,01 | R$ 1,518361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.240.842,32 | R$ 1,521832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.229.087,15 | R$ 1,521469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.171.302,97 | R$ 1,519683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |