Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXP WINSOME MULT FC CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.108/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,71

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,63%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXP WINSOME MULT FC CRED PRIV

09.145.108/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXP WINSOME MULT FC CRED PRIV

09.145.108/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 21,707064	R$ 0,00	R$ 49.974.994,34	0
09/12/2021	R$ 49.975.590,99	R$ 21,707323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 49.976.185,94	R$ 21,707581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 49.977.836,50	R$ 21,708298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 49.964.323,47	R$ 21,702429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 49.950.797,13	R$ 21,696553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 49.936.753,03	R$ 21,690453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 49.922.650,71	R$ 21,684328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 49.908.194,62	R$ 21,678048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 49.894.300,74	R$ 21,672014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 49.880.209,62	R$ 21,665893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 49.869.977,61	R$ 21,661449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 49.868.207,78	R$ 21,660680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 49.823.517,64	R$ 21,641268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 49.783.525,50	R$ 21,623897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 49.816.582,09	R$ 21,638256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 49.756.124,88	R$ 21,611996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 49.738.606,86	R$ 21,604387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 49.732.821,73	R$ 21,601874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 49.758.999,98	R$ 21,613245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 49.684.435,37	R$ 21,580857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 49.641.973,95	R$ 21,562413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.