Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,13
02/05/2024
R$ 1.000.000,00
11
Dias
0
8,42%
Fundo/Casca
A3 IMD FI MULT CRED PRIV IE
15.248.148/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
A3 PERFORMANCE
Classe
A3 IMD FI MULT CRED PRIV IE
15.248.148/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,131252 | R$ 0,00 | R$ 17.408.454,44 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 17.440.122,43 | R$ 3,136948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 17.607.005,43 | R$ 3,166965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 17.626.913,06 | R$ 3,170546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 17.558.069,01 | R$ 3,158163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 17.578.052,54 | R$ 3,161757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 17.626.152,40 | R$ 3,170409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 17.583.800,27 | R$ 3,162791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 17.580.056,03 | R$ 3,162118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 17.610.793,56 | R$ 3,167647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 17.578.654,40 | R$ 3,161866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 17.603.608,01 | R$ 3,166354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 17.671.721,48 | R$ 3,178606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 17.822.317,97 | R$ 3,205693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 17.883.341,10 | R$ 3,216670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 17.892.682,18 | R$ 3,218350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 18.009.931,31 | R$ 3,239439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 17.970.138,01 | R$ 3,232282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 17.956.964,19 | R$ 3,229912 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 25.941.893,60 | R$ 3,228037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 25.954.859,69 | R$ 3,229650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 25.993.949,35 | R$ 3,234514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |