Fundos | ANBIMA Data

classe

KEPLER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.781.369/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,62

03/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-38,22%

Estruturação da classe

KEPLER FI MULT CRED PRIV IE

14.781.369/0001-93

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PESSOAS FISICAS

KEPLER FI MULT CRED PRIV IE

14.781.369/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2019	R$ 0,00	R$ 0,615982	R$ 0,00	R$ 4.879.242,43	0
02/10/2019	R$ 4.885.728,05	R$ 0,616801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 4.885.132,81	R$ 0,616726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 4.885.170,76	R$ 0,616731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 4.921.195,10	R$ 0,621279	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
26/09/2019	R$ 4.946.207,05	R$ 0,621280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 4.946.225,91	R$ 0,621283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 4.946.274,12	R$ 0,621289	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
23/09/2019	R$ 4.976.288,48	R$ 0,621290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 4.976.312,74	R$ 0,621294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 4.976.330,37	R$ 0,621296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 4.976.893,40	R$ 0,621366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 4.976.872,46	R$ 0,621363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 4.976.848,37	R$ 0,621360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 4.976.809,77	R$ 0,621356	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
12/09/2019	R$ 5.016.777,50	R$ 0,621352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 5.016.866,70	R$ 0,621363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 5.016.834,79	R$ 0,621359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 5.016.800,58	R$ 0,621354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 5.016.766,54	R$ 0,621350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 5.016.724,24	R$ 0,621345	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
04/09/2019	R$ 5.046.695,34	R$ 0,621341	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.