Patrimônio líquido
R$ 74.612.187,79
classe
R$ 74.612.187,79
R$ 82,10
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
7,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.322.010/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.322.010/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 74.612.187,79 | R$ 82,104196 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 74.615.860,26 | R$ 82,108237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 74.619.203,04 | R$ 82,111915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 74.671.940,23 | R$ 82,169948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 74.671.106,00 | R$ 82,169030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 74.670.219,67 | R$ 82,168055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 74.669.296,52 | R$ 82,167039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 74.668.374,64 | R$ 82,166024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 74.658.151,30 | R$ 82,154774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 74.657.562,05 | R$ 82,154126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 74.656.995,79 | R$ 82,153503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 74.656.381,33 | R$ 82,152827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 74.655.755,45 | R$ 82,152138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 74.654.872,31 | R$ 82,151166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 74.653.989,82 | R$ 82,150195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 74.653.069,35 | R$ 82,149182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 74.652.058,16 | R$ 82,148070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 74.707.582,29 | R$ 82,209169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 74.703.684,38 | R$ 82,204880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 74.699.796,21 | R$ 82,200601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 74.695.944,04 | R$ 82,196362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 74.690.437,19 | R$ 82,190302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |