Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TREVISO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.935.892/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,24%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TREVISO

13.935.892/0001-64

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BRADESCO ASSET

FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TREVISO

13.935.892/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 2,454472	R$ 0,00	R$ 488.575.047,60	0
14/10/2021	R$ 488.477.509,60	R$ 2,453982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 488.679.168,28	R$ 2,454995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 488.430.507,43	R$ 2,453746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 488.451.452,18	R$ 2,453851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 487.600.318,21	R$ 2,449575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 487.678.413,58	R$ 2,449968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 486.910.019,35	R$ 2,446107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 486.825.385,43	R$ 2,445682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 488.628.988,94	R$ 2,454743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 487.329.874,06	R$ 2,448217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 485.469.764,67	R$ 2,438872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 485.336.660,51	R$ 2,438203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 487.538.187,40	R$ 2,449263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 488.090.947,25	R$ 2,452040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 488.449.287,80	R$ 2,453840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 487.348.981,37	R$ 2,448313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 486.856.810,31	R$ 2,445840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 485.500.090,03	R$ 2,439024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 487.127.674,53	R$ 2,447201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 487.833.753,41	R$ 2,450748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 487.833.954,63	R$ 2,450749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.