Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.104.106/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

20/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,33%

Estruturação da classe

BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA

14.104.106/0001-40

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA

14.104.106/0001-40

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,685139	R$ 0,00	R$ 929.985,06	0
19/11/2019	R$ 930.231,94	R$ 1,685584	R$ 0,00	R$ 0,00	114
18/11/2019	R$ 934.069,63	R$ 1,692538	R$ 0,00	R$ 0,00	114
14/11/2019	R$ 936.806,94	R$ 1,697498	R$ 0,00	R$ 0,00	114
13/11/2019	R$ 932.652,49	R$ 1,689970	R$ 0,00	R$ 0,00	114
12/11/2019	R$ 939.006,60	R$ 1,701484	R$ 0,00	R$ 0,00	114
11/11/2019	R$ 953.433,28	R$ 1,727625	R$ 0,00	R$ 0,00	114
08/11/2019	R$ 947.134,40	R$ 1,716212	R$ 0,00	R$ 0,00	114
07/11/2019	R$ 964.660,56	R$ 1,747969	R$ 0,00	R$ 0,00	114
06/11/2019	R$ 954.095,29	R$ 1,728825	R$ 0,00	R$ 7.195,69	114
05/11/2019	R$ 964.730,59	R$ 1,735011	R$ 0,00	R$ 1.931,96	115
04/11/2019	R$ 967.449,82	R$ 1,736424	R$ 0,00	R$ 0,00	116
01/11/2019	R$ 962.487,00	R$ 1,727516	R$ 0,00	R$ 0,00	116
31/10/2019	R$ 954.015,10	R$ 1,712310	R$ 0,00	R$ 598,54	116
30/10/2019	R$ 965.386,19	R$ 1,731633	R$ 0,00	R$ 0,00	117
29/10/2019	R$ 957.922,60	R$ 1,718246	R$ 0,00	R$ 3.465,40	117
28/10/2019	R$ 967.201,20	R$ 1,728635	R$ 0,00	R$ 0,00	118
25/10/2019	R$ 959.967,66	R$ 1,715707	R$ 0,00	R$ 0,00	118
24/10/2019	R$ 956.728,17	R$ 1,709917	R$ 0,00	R$ 0,00	118
23/10/2019	R$ 961.885,71	R$ 1,719135	R$ 0,00	R$ 0,00	118
22/10/2019	R$ 960.579,04	R$ 1,716800	R$ 0,00	R$ 3.826,49	118
21/10/2019	R$ 952.323,06	R$ 1,695291	R$ 0,00	R$ 0,00	119

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.