Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,91
22/05/2024
-
1
Dias
0
12,36%
Fundo/Casca
APARECIDA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
14.423.923/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
APARECIDA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
14.423.923/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,905253 | R$ 0,00 | R$ 100.093.660,40 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 100.067.951,42 | R$ 2,904506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 100.026.049,71 | R$ 2,903290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 99.985.772,62 | R$ 2,902121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 99.943.855,65 | R$ 2,900904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 99.894.540,02 | R$ 2,899473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 99.851.607,76 | R$ 2,898227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 99.808.251,88 | R$ 2,896969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 99.776.204,95 | R$ 2,896038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 99.736.899,09 | R$ 2,894897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 99.695.415,35 | R$ 2,893693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 99.653.830,00 | R$ 2,892486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 99.614.973,58 | R$ 2,891359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 99.574.826,21 | R$ 2,890193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 99.531.337,64 | R$ 2,888931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 99.490.376,34 | R$ 2,887742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 99.447.698,93 | R$ 2,886503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 99.406.419,48 | R$ 2,885305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 99.365.247,28 | R$ 2,884110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 99.324.552,07 | R$ 2,882929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 99.282.713,81 | R$ 2,881715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 99.237.359,59 | R$ 2,880398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |