Patrimônio líquido
R$ 9.856.479,86
classe
R$ 9.856.479,86
R$ 0,16
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
112
-57,23%
Fundo/Casca
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
14.298.842/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
14.298.842/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.856.479,86 | R$ 0,161245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 19/08/2026 | R$ 9.856.765,30 | R$ 0,161249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 9.856.343,17 | R$ 0,161242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 9.856.163,57 | R$ 0,161239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 9.854.801,11 | R$ 0,161217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 9.854.283,58 | R$ 0,161209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 9.853.438,04 | R$ 0,161195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 9.852.136,54 | R$ 0,161174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 9.852.243,26 | R$ 0,161175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 9.850.867,55 | R$ 0,161153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 9.849.486,33 | R$ 0,161130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 9.849.079,22 | R$ 0,161123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 9.847.684,22 | R$ 0,161101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 9.845.353,29 | R$ 0,161063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 9.844.507,42 | R$ 0,161049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 9.765.471,78 | R$ 0,159756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 29/07/2026 | R$ 9.762.542,64 | R$ 0,159708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 28/07/2026 | R$ 9.762.906,41 | R$ 0,159714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 27/07/2026 | R$ 9.761.796,33 | R$ 0,159696 | R$ 0,00 | R$ 99.842,96 | 112 |
| 24/07/2026 | R$ 9.760.072,34 | R$ 0,159667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 9.758.708,96 | R$ 0,159645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 22/07/2026 | R$ 9.755.264,66 | R$ 0,159589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |